招商招惠3个月定开债发起式A (003442.jj)招商基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0363元基金经理向霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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招商招惠3个月定开债发起式A(003442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0363元 | 1.3085元 |
| 2024-12-26 | 1.0357元 | 1.3079元 |
| 2024-12-25 | 1.0355元 | 1.3077元 |
| 2024-12-24 | 1.0359元 | 1.3081元 |
| 2024-12-23 | 1.0361元 | 1.3083元 |
| 2024-12-20 | 1.0359元 | 1.3081元 |
| 2024-12-19 | 1.0350元 | 1.3072元 |
| 2024-12-18 | 1.0349元 | 1.3071元 |
| 2024-12-17 | 1.0352元 | 1.3074元 |
| 2024-12-16 | 1.0355元 | 1.3077元 |
| 2024-12-13 | 1.0347元 | 1.3069元 |
| 2024-12-12 | 1.0337元 | 1.3059元 |
| 2024-12-11 | 1.0334元 | 1.3056元 |
| 2024-12-10 | 1.0332元 | 1.3054元 |
| 2024-12-09 | 1.0320元 | 1.3042元 |
| 2024-12-06 | 1.0315元 | 1.3037元 |
| 2024-12-05 | 1.0316元 | 1.3038元 |
| 2024-12-04 | 1.0313元 | 1.3035元 |
| 2024-12-03 | 1.0307元 | 1.3029元 |
| 2024-12-02 | 1.0306元 | 1.3028元 |
| 2024-11-29 | 1.0292元 | 1.3014元 |
| 2024-11-28 | 1.0287元 | 1.3009元 |
| 2024-11-27 | 1.0282元 | 1.3004元 |
| 2024-11-26 | 1.0281元 | 1.3003元 |
| 2024-11-25 | 1.0280元 | 1.3002元 |
| 2024-11-22 | 1.0274元 | 1.2996元 |
| 2024-11-21 | 1.0272元 | 1.2994元 |
| 2024-11-20 | 1.0268元 | 1.2990元 |
| 2024-11-19 | 1.0268元 | 1.2990元 |
| 2024-11-18 | 1.0265元 | 1.2987元 |
| 2024-11-15 | 1.0267元 | 1.2989元 |
| 2024-11-14 | 1.0267元 | 1.2989元 |
| 2024-11-13 | 1.0266元 | 1.2988元 |
| 2024-11-12 | 1.0268元 | 1.2990元 |
| 2024-11-11 | 1.0263元 | 1.2985元 |
| 2024-11-08 | 1.0258元 | 1.2980元 |
| 2024-11-07 | 1.0256元 | 1.2978元 |
| 2024-11-06 | 1.0252元 | 1.2974元 |
| 2024-11-05 | 1.0251元 | 1.2973元 |
| 2024-11-04 | 1.0249元 | 1.2971元 |
| 2024-11-01 | 1.0246元 | 1.2968元 |
| 2024-10-31 | 1.0235元 | 1.2957元 |
| 2024-10-30 | 1.0231元 | 1.2953元 |
| 2024-10-29 | 1.0230元 | 1.2952元 |
| 2024-10-28 | 1.0229元 | 1.2951元 |
| 2024-10-25 | 1.0230元 | 1.2952元 |
| 2024-10-24 | 1.0230元 | 1.2952元 |
| 2024-10-23 | 1.0231元 | 1.2953元 |
| 2024-10-22 | 1.0236元 | 1.2958元 |
| 2024-10-21 | 1.0239元 | 1.2961元 |
