招商招惠3个月定开债发起式A (003442.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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招商招惠3个月定开债发起式A(003442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0204元 | 1.2926元 |
| 2024-07-30 | 1.0201元 | 1.2923元 |
| 2024-07-29 | 1.0199元 | 1.2921元 |
| 2024-07-26 | 1.0194元 | 1.2916元 |
| 2024-07-25 | 1.0193元 | 1.2915元 |
| 2024-07-24 | 1.0190元 | 1.2912元 |
| 2024-07-23 | 1.0190元 | 1.2912元 |
| 2024-07-22 | 1.0185元 | 1.2907元 |
| 2024-07-19 | 1.0177元 | 1.2899元 |
| 2024-07-18 | 1.0176元 | 1.2898元 |
| 2024-07-17 | 1.0176元 | 1.2898元 |
| 2024-07-16 | 1.0176元 | 1.2898元 |
| 2024-07-15 | 1.0174元 | 1.2896元 |
| 2024-07-12 | 1.0170元 | 1.2892元 |
| 2024-07-11 | 1.0167元 | 1.2889元 |
| 2024-07-10 | 1.0165元 | 1.2887元 |
| 2024-07-09 | 1.0164元 | 1.2886元 |
| 2024-07-08 | 1.0160元 | 1.2882元 |
| 2024-07-05 | 1.0163元 | 1.2885元 |
| 2024-07-04 | 1.0166元 | 1.2888元 |
| 2024-07-03 | 1.0166元 | 1.2888元 |
| 2024-07-02 | 1.0162元 | 1.2884元 |
| 2024-07-01 | 1.0158元 | 1.2880元 |
| 2024-06-28 | 1.0163元 | 1.2885元 |
| 2024-06-27 | 1.0161元 | 1.2883元 |
| 2024-06-26 | 1.0157元 | 1.2879元 |
| 2024-06-25 | 1.0156元 | 1.2878元 |
| 2024-06-24 | 1.0153元 | 1.2875元 |
| 2024-06-21 | 1.0150元 | 1.2872元 |
| 2024-06-20 | 1.0152元 | 1.2874元 |
| 2024-06-19 | 1.0151元 | 1.2873元 |
| 2024-06-18 | 1.0148元 | 1.2870元 |
| 2024-06-17 | 1.0146元 | 1.2868元 |
| 2024-06-14 | 1.0145元 | 1.2867元 |
| 2024-06-13 | 1.0143元 | 1.2865元 |
| 2024-06-12 | 1.0142元 | 1.2864元 |
| 2024-06-11 | 1.0142元 | 1.2864元 |
| 2024-06-07 | 1.0139元 | 1.2861元 |
| 2024-06-06 | 1.0138元 | 1.2860元 |
| 2024-06-05 | 1.0137元 | 1.2859元 |
| 2024-06-04 | 1.0133元 | 1.2855元 |
| 2024-06-03 | 1.0131元 | 1.2853元 |
| 2024-05-31 | 1.0127元 | 1.2849元 |
| 2024-05-30 | 1.0128元 | 1.2850元 |
| 2024-05-29 | 1.0127元 | 1.2849元 |
| 2024-05-28 | 1.0125元 | 1.2847元 |
| 2024-05-27 | 1.0123元 | 1.2845元 |
| 2024-05-24 | 1.0121元 | 1.2843元 |
| 2024-05-23 | 1.0121元 | 1.2843元 |
| 2024-05-22 | 1.0118元 | 1.2840元 |
