招商招惠3个月定开债发起式A (003442.jj)招商基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0357元基金经理向霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招惠3个月定开债发起式A(003442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 927.94万元 | 0.30% | 309.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,898.24万元 | 0.30% | 632.75万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 942.54万元 | 0.30% | 314.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,936.17万元 | 0.30% | 645.39万元 | 0.10% |
