招商招惠3个月定开债发起式A (003442.jj)招商基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0363元基金经理向霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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招商招惠3个月定开债发起式A(003442) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 53.14亿 | 52.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 52.92亿 | 52.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.87亿 | 61.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 63.26亿 | 61.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 63.38亿 | 61.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 63.08亿 | 61.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 62.32亿 | 61.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 64.20亿 | 61.93亿元 | -- |
