中加丰享纯债债券 (003445.jj)中加基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0106元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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中加丰享纯债债券(003445) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 77.47亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 72.72亿 | 93.65% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4.76亿 | 6.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,734.19万 | 0.22% |
| 3 | 其他资产 | 12.14万 | 0.00% |
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