中加丰享纯债债券 (003445.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0183元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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中加丰享纯债债券(003445) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 71.81亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 67.66亿 | 94.20% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4.15亿 | 5.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 182.33万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 2.81万 | 0.00% |
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