中加丰享纯债债券 (003445.jj)中加基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0106元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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中加丰享纯债债券(003445) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.006 元 | 60.72亿 | 3,643.09万元 | 0.59% | -- |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.005 元 | 60.71亿 | 3,035.69万元 | 0.49% | |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.009 元 | 60.71亿 | 5,464.24万元 | 0.88% | |
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0.012 元 | 60.72亿 | 7,285.91万元 | 1.18% | |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0.012 元 | 60.71亿 | 7,285.61万元 | 1.17% | |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.007 元 | 60.71亿 | 4,249.95万元 | 0.69% | 3.61% |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0.01 元 | 60.72亿 | 6,071.62万元 | 0.97% | |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.01 元 | 60.71亿 | 6,071.33万元 | 0.97% | |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.01 元 | 60.71亿 | 6,071.24万元 | 0.98% | |
| 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0.01 元 | 60.72亿 | 6,071.82万元 | 0.97% | 3.58% |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | 0.008 元 | 60.72亿 | 4,857.41万元 | 0.77% | |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0.009 元 | 60.71亿 | 5,464.31万元 | 0.87% | |
| 2022-02-23 | 2022-02-23 | 0.01 元 | 60.71亿 | 6,071.32万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
