中加丰享纯债债券
(003445.jj)中加基金管理有限公司		成立日期2016-11-11
总资产规模
61.74亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0183元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79%
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中加丰享纯债债券(003445) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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中加丰享纯债债券.(003445) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加丰享纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--61.74亿60.72亿元--
2023-12-311.02元61.87亿60.71亿元--
2023-09-30--61.76亿60.71亿元--
2023-06-301.02元62.05亿60.72亿元--
2023-03-311.02元61.82亿60.71亿元--
2022-12-311.02元61.65亿60.71亿元--
2022-09-301.03元62.59亿60.72亿元--

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