中加丰享纯债债券 (003445.jj)中加基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0106元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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中加丰享纯债债券(003445) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 60.99亿 | 60.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 61.79亿 | 60.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.74亿 | 60.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 61.87亿 | 60.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.76亿 | 60.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 62.05亿 | 60.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 61.82亿 | 60.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 61.65亿 | 60.71亿元 | -- |
