中加丰享纯债债券 (003445.jj)中加基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0106元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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中加丰享纯债债券(003445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 921.00万元 | 0.30% | 307.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,857.28万元 | 0.30% | 619.09万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 922.13万元 | 0.30% | 307.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,871.46万元 | 0.30% | 623.82万元 | 0.10% |
