英大睿鑫C (003447.jj)英大基金管理有限公司持有人户数608.00 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7588元基金经理刘宇斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.39% |
| 相关基金: | 主从基金英大睿鑫A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大睿鑫C(003447) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,966.48万 | 89.72% |
| (其中) 股票 | 4,966.48万 | 89.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 344.66万 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 224.40万 | 4.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,667.48万 | 66.25% |
| 金融业 | 676.38万 | 12.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.92万 | 2.87% |
| 采矿业 | 146.68万 | 2.65% |
| 房地产业 | 142.01万 | 2.57% |
| 租赁和商务服务业 | 54.04万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.95万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.49万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 21.55万 | 0.39% |
加载中......
