英大睿鑫C (003447.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4662元基金经理刘宇斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.31% |
| 相关基金: | 主从基金英大睿鑫A | ||||
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英大睿鑫C(003447) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.53元 | 152.16万 | 99.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 199.44万 | 119.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 246.02万 | 145.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 357.86万 | 195.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.91元 | 1,527.19万 | 799.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.99元 | 3,479.84万 | 1,749.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.76元 | 2,169.02万 | 1,229.81万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.69元 | 2,074.90万 | 1,230.52万元 | -- |
