英大睿鑫C (003447.jj)英大基金管理有限公司持有人户数608.00 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7588元基金经理刘宇斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.39% |
| 相关基金: | 主从基金英大睿鑫A | ||||
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英大睿鑫C(003447) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.99万元 | 0.60% | 2.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 28.83万元 | 0.60% | 4.81万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.79万元 | 0.60% | 2.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 30.93万元 | 0.60% | 5.16万元 | 0.10% |
