英大睿鑫C (003447.jj)英大基金管理有限公司持有人户数608.00 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7588元基金经理刘宇斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.39% |
| 相关基金: | 主从基金英大睿鑫A | ||||
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英大睿鑫C(003447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7588元 | 1.8588元 |
| 2024-12-20 | 1.7835元 | 1.8835元 |
| 2024-12-19 | 1.7466元 | 1.8466元 |
| 2024-12-18 | 1.7230元 | 1.8230元 |
| 2024-12-17 | 1.7077元 | 1.8077元 |
| 2024-12-16 | 1.7188元 | 1.8188元 |
| 2024-12-13 | 1.7415元 | 1.8415元 |
| 2024-12-12 | 1.7856元 | 1.8856元 |
| 2024-12-11 | 1.7611元 | 1.8611元 |
| 2024-12-10 | 1.7568元 | 1.8568元 |
| 2024-12-09 | 1.7529元 | 1.8529元 |
| 2024-12-06 | 1.7781元 | 1.8781元 |
| 2024-12-05 | 1.7684元 | 1.8684元 |
| 2024-12-04 | 1.7487元 | 1.8487元 |
| 2024-12-03 | 1.7702元 | 1.8702元 |
| 2024-12-02 | 1.7790元 | 1.8790元 |
| 2024-11-29 | 1.7523元 | 1.8523元 |
| 2024-11-28 | 1.7182元 | 1.8182元 |
| 2024-11-27 | 1.7300元 | 1.8300元 |
| 2024-11-26 | 1.6814元 | 1.7814元 |
| 2024-11-25 | 1.6824元 | 1.7824元 |
| 2024-11-22 | 1.7080元 | 1.8080元 |
| 2024-11-21 | 1.7627元 | 1.8627元 |
| 2024-11-20 | 1.7554元 | 1.8554元 |
| 2024-11-19 | 1.7384元 | 1.8384元 |
| 2024-11-18 | 1.6954元 | 1.7954元 |
| 2024-11-15 | 1.7254元 | 1.8254元 |
| 2024-11-14 | 1.7740元 | 1.8740元 |
| 2024-11-13 | 1.8045元 | 1.9045元 |
| 2024-11-12 | 1.7793元 | 1.8793元 |
| 2024-11-11 | 1.7912元 | 1.8912元 |
| 2024-11-08 | 1.7778元 | 1.8778元 |
| 2024-11-07 | 1.7878元 | 1.8878元 |
| 2024-11-06 | 1.7482元 | 1.8482元 |
| 2024-11-05 | 1.7566元 | 1.8566元 |
| 2024-11-04 | 1.7154元 | 1.8154元 |
| 2024-11-01 | 1.6835元 | 1.7835元 |
| 2024-10-31 | 1.7020元 | 1.8020元 |
| 2024-10-30 | 1.6975元 | 1.7975元 |
| 2024-10-29 | 1.7055元 | 1.8055元 |
| 2024-10-28 | 1.7336元 | 1.8336元 |
| 2024-10-25 | 1.7142元 | 1.8142元 |
| 2024-10-24 | 1.7109元 | 1.8109元 |
| 2024-10-23 | 1.7164元 | 1.8164元 |
| 2024-10-22 | 1.7125元 | 1.8125元 |
| 2024-10-21 | 1.7098元 | 1.8098元 |
| 2024-10-18 | 1.7142元 | 1.8142元 |
| 2024-10-17 | 1.7148元 | 1.8148元 |
| 2024-10-16 | 1.7150元 | 1.8150元 |
| 2024-10-15 | 1.7141元 | 1.8141元 |
