招商招华纯债A (003448.jj)招商基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商招华纯债C | ||||
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招商招华纯债A(003448) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.04亿 | 96.81% |
| (其中) 债券 | 12.11亿 | 89.96% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,224.99万 | 6.85% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,800.52万 | 1.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,495.55万 | 1.85% |
| 4 | 其他资产 | 4,483.00 | 0.00% |
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