招商招华纯债A (003448.jj)招商基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商招华纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招华纯债A(003448) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 236.43万元 | 0.30% | 63.05万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 458.46万元 | 0.30% | 122.26万元 | 0.08% |
| 2023-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 224.94万元 | 0.30% | 59.98万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 453.77万元 | 0.30% | 121.01万元 | 0.08% |
