招商招华纯债A (003448.jj)招商基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商招华纯债C | ||||
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招商招华纯债A(003448) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.034 元 | 10.08亿 | 3,425.69万元 | 3.17% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.048 元 | 10.08亿 | 4,837.18万元 | 4.38% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.0205 元 | 14.66亿 | 3,005.31万元 | 1.98% | 2.65% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0069 元 | 14.66亿 | 1,011.20万元 | 0.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
