招商招华纯债A (003448.jj)招商基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商招华纯债C | ||||
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招商招华纯债A(003448) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.52亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 10.98亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.78亿 | 14.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 15.58亿 | 14.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.41亿 | 14.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 15.32亿 | 14.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 15.11亿 | 14.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 14.90亿 | 14.66亿元 | -- |
