招商招华纯债A(003448) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.09元 | 10.98亿 | 10.08亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 15.78亿 | 14.67亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.06元 | 15.58亿 | 14.66亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 15.41亿 | 14.66亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.04元 | 15.32亿 | 14.66亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.03元 | 15.11亿 | 14.66亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.02元 | 14.90亿 | 14.66亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.04元 | 15.28亿 | 14.66亿元 | -- |