招商招华纯债A (003448.jj)招商基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商招华纯债C | ||||
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招商招华纯债A(003448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0386元 | 1.3534元 |
| 2024-12-25 | 1.0384元 | 1.3532元 |
| 2024-12-24 | 1.0392元 | 1.3540元 |
| 2024-12-23 | 1.0739元 | 1.3547元 |
| 2024-12-20 | 1.0733元 | 1.3541元 |
| 2024-12-19 | 1.0719元 | 1.3527元 |
| 2024-12-18 | 1.0717元 | 1.3525元 |
| 2024-12-17 | 1.0727元 | 1.3535元 |
| 2024-12-16 | 1.0730元 | 1.3538元 |
| 2024-12-13 | 1.0711元 | 1.3519元 |
| 2024-12-12 | 1.0695元 | 1.3503元 |
| 2024-12-11 | 1.0691元 | 1.3499元 |
| 2024-12-10 | 1.0688元 | 1.3496元 |
| 2024-12-09 | 1.0661元 | 1.3469元 |
| 2024-12-06 | 1.0650元 | 1.3458元 |
| 2024-12-05 | 1.0650元 | 1.3458元 |
| 2024-12-04 | 1.0647元 | 1.3455元 |
| 2024-12-03 | 1.0632元 | 1.3440元 |
| 2024-12-02 | 1.0630元 | 1.3438元 |
| 2024-11-29 | 1.0604元 | 1.3412元 |
| 2024-11-28 | 1.0589元 | 1.3397元 |
| 2024-11-27 | 1.0580元 | 1.3388元 |
| 2024-11-26 | 1.0578元 | 1.3386元 |
| 2024-11-25 | 1.0574元 | 1.3382元 |
| 2024-11-22 | 1.0566元 | 1.3374元 |
| 2024-11-21 | 1.0562元 | 1.3370元 |
| 2024-11-20 | 1.0556元 | 1.3364元 |
| 2024-11-19 | 1.0556元 | 1.3364元 |
| 2024-11-18 | 1.0554元 | 1.3362元 |
| 2024-11-15 | 1.0558元 | 1.3366元 |
| 2024-11-14 | 1.0554元 | 1.3362元 |
| 2024-11-13 | 1.0553元 | 1.3361元 |
| 2024-11-12 | 1.0555元 | 1.3363元 |
| 2024-11-11 | 1.0545元 | 1.3353元 |
| 2024-11-08 | 1.0535元 | 1.3343元 |
| 2024-11-07 | 1.0531元 | 1.3339元 |
| 2024-11-06 | 1.0523元 | 1.3331元 |
| 2024-11-05 | 1.0520元 | 1.3328元 |
| 2024-11-04 | 1.0517元 | 1.3325元 |
| 2024-11-01 | 1.0513元 | 1.3321元 |
| 2024-10-31 | 1.0504元 | 1.3312元 |
| 2024-10-30 | 1.0498元 | 1.3306元 |
| 2024-10-29 | 1.0498元 | 1.3306元 |
| 2024-10-28 | 1.0498元 | 1.3306元 |
| 2024-10-25 | 1.0500元 | 1.3308元 |
| 2024-10-24 | 1.0502元 | 1.3310元 |
| 2024-10-23 | 1.0504元 | 1.3312元 |
| 2024-10-22 | 1.0515元 | 1.3323元 |
| 2024-10-21 | 1.0524元 | 1.3332元 |
| 2024-10-18 | 1.0525元 | 1.3333元 |
