招商招通纯债A (003454.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金招商招通纯债C | ||||
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招商招通纯债A(003454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0429元 | 1.2799元 |
| 2024-07-30 | 1.0425元 | 1.2795元 |
| 2024-07-29 | 1.0425元 | 1.2795元 |
| 2024-07-26 | 1.0422元 | 1.2792元 |
| 2024-07-25 | 1.0419元 | 1.2789元 |
| 2024-07-24 | 1.0415元 | 1.2785元 |
| 2024-07-23 | 1.0414元 | 1.2784元 |
| 2024-07-22 | 1.0410元 | 1.2780元 |
| 2024-07-19 | 1.0404元 | 1.2774元 |
| 2024-07-18 | 1.0403元 | 1.2773元 |
| 2024-07-17 | 1.0404元 | 1.2774元 |
| 2024-07-16 | 1.0403元 | 1.2773元 |
| 2024-07-15 | 1.0402元 | 1.2772元 |
| 2024-07-12 | 1.0399元 | 1.2769元 |
| 2024-07-11 | 1.0395元 | 1.2765元 |
| 2024-07-10 | 1.0394元 | 1.2764元 |
| 2024-07-09 | 1.0392元 | 1.2762元 |
| 2024-07-08 | 1.0388元 | 1.2758元 |
| 2024-07-05 | 1.0394元 | 1.2764元 |
| 2024-07-04 | 1.0399元 | 1.2769元 |
| 2024-07-03 | 1.0398元 | 1.2768元 |
| 2024-07-02 | 1.0393元 | 1.2763元 |
| 2024-07-01 | 1.0389元 | 1.2759元 |
| 2024-06-28 | 1.0394元 | 1.2764元 |
| 2024-06-27 | 1.0392元 | 1.2762元 |
| 2024-06-26 | 1.0388元 | 1.2758元 |
| 2024-06-25 | 1.0385元 | 1.2755元 |
| 2024-06-24 | 1.0383元 | 1.2753元 |
| 2024-06-21 | 1.0379元 | 1.2749元 |
| 2024-06-20 | 1.0381元 | 1.2751元 |
| 2024-06-19 | 1.0380元 | 1.2750元 |
| 2024-06-18 | 1.0379元 | 1.2749元 |
| 2024-06-17 | 1.0377元 | 1.2747元 |
| 2024-06-14 | 1.0375元 | 1.2745元 |
| 2024-06-13 | 1.0373元 | 1.2743元 |
| 2024-06-12 | 1.0372元 | 1.2742元 |
| 2024-06-11 | 1.0371元 | 1.2741元 |
| 2024-06-07 | 1.0368元 | 1.2738元 |
| 2024-06-06 | 1.0366元 | 1.2736元 |
| 2024-06-05 | 1.0363元 | 1.2733元 |
| 2024-06-04 | 1.0358元 | 1.2728元 |
| 2024-06-03 | 1.0356元 | 1.2726元 |
| 2024-05-31 | 1.0352元 | 1.2722元 |
| 2024-05-30 | 1.0352元 | 1.2722元 |
| 2024-05-29 | 1.0351元 | 1.2721元 |
| 2024-05-28 | 1.0350元 | 1.2720元 |
| 2024-05-27 | 1.0347元 | 1.2717元 |
| 2024-05-24 | 1.0347元 | 1.2717元 |
| 2024-05-23 | 1.0346元 | 1.2716元 |
| 2024-05-22 | 1.0342元 | 1.2712元 |
