招商招通纯债A (003454.jj)招商基金管理有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2016-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金招商招通纯债C | ||||
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招商招通纯债A(003454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0468元 | 1.2938元 |
| 2024-12-24 | 1.0472元 | 1.2942元 |
| 2024-12-23 | 1.0474元 | 1.2944元 |
| 2024-12-20 | 1.0468元 | 1.2938元 |
| 2024-12-19 | 1.0460元 | 1.2930元 |
| 2024-12-18 | 1.0558元 | 1.2928元 |
| 2024-12-17 | 1.0559元 | 1.2929元 |
| 2024-12-16 | 1.0561元 | 1.2931元 |
| 2024-12-13 | 1.0554元 | 1.2924元 |
| 2024-12-12 | 1.0546元 | 1.2916元 |
| 2024-12-11 | 1.0543元 | 1.2913元 |
| 2024-12-10 | 1.0542元 | 1.2912元 |
| 2024-12-09 | 1.0527元 | 1.2897元 |
| 2024-12-06 | 1.0522元 | 1.2892元 |
| 2024-12-05 | 1.0524元 | 1.2894元 |
| 2024-12-04 | 1.0522元 | 1.2892元 |
| 2024-12-03 | 1.0515元 | 1.2885元 |
| 2024-12-02 | 1.0517元 | 1.2887元 |
| 2024-11-29 | 1.0500元 | 1.2870元 |
| 2024-11-28 | 1.0494元 | 1.2864元 |
| 2024-11-27 | 1.0490元 | 1.2860元 |
| 2024-11-26 | 1.0490元 | 1.2860元 |
| 2024-11-25 | 1.0489元 | 1.2859元 |
| 2024-11-22 | 1.0484元 | 1.2854元 |
| 2024-11-21 | 1.0482元 | 1.2852元 |
| 2024-11-20 | 1.0479元 | 1.2849元 |
| 2024-11-19 | 1.0479元 | 1.2849元 |
| 2024-11-18 | 1.0478元 | 1.2848元 |
| 2024-11-15 | 1.0480元 | 1.2850元 |
| 2024-11-14 | 1.0479元 | 1.2849元 |
| 2024-11-13 | 1.0479元 | 1.2849元 |
| 2024-11-12 | 1.0481元 | 1.2851元 |
| 2024-11-11 | 1.0478元 | 1.2848元 |
| 2024-11-08 | 1.0475元 | 1.2845元 |
| 2024-11-07 | 1.0474元 | 1.2844元 |
| 2024-11-06 | 1.0468元 | 1.2838元 |
| 2024-11-05 | 1.0468元 | 1.2838元 |
| 2024-11-04 | 1.0465元 | 1.2835元 |
| 2024-11-01 | 1.0462元 | 1.2832元 |
| 2024-10-31 | 1.0454元 | 1.2824元 |
| 2024-10-30 | 1.0449元 | 1.2819元 |
| 2024-10-29 | 1.0447元 | 1.2817元 |
| 2024-10-28 | 1.0444元 | 1.2814元 |
| 2024-10-25 | 1.0443元 | 1.2813元 |
| 2024-10-24 | 1.0442元 | 1.2812元 |
| 2024-10-23 | 1.0442元 | 1.2812元 |
| 2024-10-22 | 1.0448元 | 1.2818元 |
| 2024-10-21 | 1.0454元 | 1.2824元 |
| 2024-10-18 | 1.0455元 | 1.2825元 |
| 2024-10-17 | 1.0458元 | 1.2828元 |
