前海联合添鑫3个月定开债券A (003471.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2016-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2243元基金经理张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率27.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添鑫3个月定开债券C | ||||
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前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2243元 | 1.2771元 |
| 2024-12-13 | 1.2211元 | 1.2739元 |
| 2024-12-06 | 1.2126元 | 1.2654元 |
| 2024-11-29 | 1.2063元 | 1.2591元 |
| 2024-11-22 | 1.2002元 | 1.2530元 |
| 2024-11-21 | 1.2061元 | 1.2589元 |
| 2024-11-20 | 1.2053元 | 1.2581元 |
| 2024-11-19 | 1.2027元 | 1.2555元 |
| 2024-11-18 | 1.1985元 | 1.2513元 |
| 2024-11-15 | 1.2004元 | 1.2532元 |
| 2024-11-14 | 1.2050元 | 1.2578元 |
| 2024-11-13 | 1.2114元 | 1.2642元 |
| 2024-11-12 | 1.2099元 | 1.2627元 |
| 2024-11-11 | 1.2118元 | 1.2646元 |
| 2024-11-08 | 1.2065元 | 1.2593元 |
| 2024-11-07 | 1.2057元 | 1.2585元 |
| 2024-11-06 | 1.2007元 | 1.2535元 |
| 2024-11-05 | 1.1998元 | 1.2526元 |
| 2024-11-04 | 1.1937元 | 1.2465元 |
| 2024-11-01 | 1.1897元 | 1.2425元 |
| 2024-10-31 | 1.1930元 | 1.2458元 |
| 2024-10-30 | 1.1911元 | 1.2439元 |
| 2024-10-29 | 1.1913元 | 1.2441元 |
| 2024-10-28 | 1.1914元 | 1.2442元 |
| 2024-10-25 | 1.1900元 | 1.2428元 |
| 2024-10-18 | 1.1868元 | 1.2396元 |
| 2024-10-11 | 1.1761元 | 1.2289元 |
| 2024-09-30 | 1.1808元 | 1.2336元 |
| 2024-09-27 | 1.1709元 | 1.2237元 |
| 2024-09-20 | 1.1596元 | 1.2124元 |
| 2024-09-13 | 1.1585元 | 1.2113元 |
| 2024-09-06 | 1.1590元 | 1.2118元 |
| 2024-08-30 | 1.1572元 | 1.2100元 |
| 2024-08-23 | 1.1558元 | 1.2086元 |
| 2024-08-16 | 1.1549元 | 1.2077元 |
| 2024-08-09 | 1.1572元 | 1.2100元 |
| 2024-08-02 | 1.1612元 | 1.2140元 |
| 2024-07-26 | 1.1587元 | 1.2115元 |
| 2024-07-25 | 1.1579元 | 1.2107元 |
| 2024-07-24 | 1.1591元 | 1.2119元 |
| 2024-07-23 | 1.1595元 | 1.2123元 |
| 2024-07-22 | 1.1612元 | 1.2140元 |
| 2024-07-19 | 1.1615元 | 1.2143元 |
| 2024-07-18 | 1.1619元 | 1.2147元 |
| 2024-07-17 | 1.1618元 | 1.2146元 |
| 2024-07-16 | 1.1634元 | 1.2162元 |
| 2024-07-15 | 1.1632元 | 1.2160元 |
| 2024-07-12 | 1.1622元 | 1.2150元 |
| 2024-07-11 | 1.1628元 | 1.2156元 |
| 2024-07-10 | 1.1614元 | 1.2142元 |
