前海联合添鑫3个月定开债券A (003471.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1587元基金经理张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率4.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添鑫3个月定开债券C | ||||
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前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1587元 | 1.2115元 |
| 2024-07-25 | 1.1579元 | 1.2107元 |
| 2024-07-24 | 1.1591元 | 1.2119元 |
| 2024-07-23 | 1.1595元 | 1.2123元 |
| 2024-07-22 | 1.1612元 | 1.2140元 |
| 2024-07-19 | 1.1615元 | 1.2143元 |
| 2024-07-18 | 1.1619元 | 1.2147元 |
| 2024-07-17 | 1.1618元 | 1.2146元 |
| 2024-07-16 | 1.1634元 | 1.2162元 |
| 2024-07-15 | 1.1632元 | 1.2160元 |
| 2024-07-12 | 1.1622元 | 1.2150元 |
| 2024-07-11 | 1.1628元 | 1.2156元 |
| 2024-07-10 | 1.1614元 | 1.2142元 |
| 2024-07-09 | 1.1619元 | 1.2147元 |
| 2024-07-08 | 1.1605元 | 1.2133元 |
| 2024-07-05 | 1.1624元 | 1.2152元 |
| 2024-07-04 | 1.1627元 | 1.2155元 |
| 2024-07-03 | 1.1644元 | 1.2172元 |
| 2024-07-02 | 1.1656元 | 1.2184元 |
| 2024-07-01 | 1.1654元 | 1.2182元 |
| 2024-06-28 | 1.1640元 | 1.2168元 |
| 2024-06-27 | 1.1622元 | 1.2150元 |
| 2024-06-21 | 1.1628元 | 1.2156元 |
| 2024-06-14 | 1.1676元 | 1.2204元 |
| 2024-06-07 | 1.1700元 | 1.2228元 |
| 2024-05-31 | 1.1729元 | 1.2257元 |
| 2024-05-24 | 1.1722元 | 1.2250元 |
| 2024-05-17 | 1.1744元 | 1.2272元 |
| 2024-05-10 | 1.1733元 | 1.2261元 |
| 2024-04-30 | 1.1680元 | 1.2208元 |
| 2024-04-26 | 1.1680元 | 1.2208元 |
| 2024-04-19 | 1.1697元 | 1.2225元 |
| 2024-04-12 | 1.1668元 | 1.2196元 |
| 2024-04-03 | 1.1637元 | 1.2165元 |
| 2024-03-29 | 1.1628元 | 1.2156元 |
| 2024-03-27 | 1.1608元 | 1.2136元 |
| 2024-03-26 | 1.1615元 | 1.2143元 |
| 2024-03-25 | 1.1614元 | 1.2142元 |
| 2024-03-22 | 1.1616元 | 1.2144元 |
| 2024-03-21 | 1.1631元 | 1.2159元 |
| 2024-03-20 | 1.1632元 | 1.2160元 |
| 2024-03-19 | 1.1624元 | 1.2152元 |
| 2024-03-18 | 1.1623元 | 1.2151元 |
| 2024-03-15 | 1.1600元 | 1.2128元 |
| 2024-03-14 | 1.1593元 | 1.2121元 |
| 2024-03-13 | 1.1601元 | 1.2129元 |
| 2024-03-12 | 1.1608元 | 1.2136元 |
| 2024-03-11 | 1.1639元 | 1.2167元 |
| 2024-03-08 | 1.1645元 | 1.2173元 |
| 2024-03-07 | 1.1631元 | 1.2159元 |
