金鹰鑫益混合C(003485) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,122.28万 | 4.76% |
| (其中) 股票 | 1,122.28万 | 4.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.05亿 | 86.76% |
| (其中) 债券 | 1.99亿 | 84.61% | |
| (其中) 资产支持证券 | 506.47万 | 2.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,810.42万 | 7.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 145.19万 | 0.62% |
| 5 | 其他资产 | 44.52万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 378.13万 | 1.60% |
| 金融业 | 320.70万 | 1.36% |
| 采矿业 | 213.80万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.60万 | 0.56% |
| 建筑业 | 41.20万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 35.85万 | 0.15% |
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