金鹰鑫益混合C (003485.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,177.00 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1537元基金经理孙倩倩 、 林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫益混合E 、 金鹰鑫益混合A | ||||
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金鹰鑫益混合C(003485) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.059 元 | 9,734.47万 | 574.33万元 | 4.86% | -- |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.062 元 | 9,734.47万 | 603.54万元 | 4.91% | |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.064 元 | 6,367.22万 | 407.50万元 | 4.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
