金鹰鑫益混合C (003485.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,177.00 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1537元基金经理孙倩倩 、 林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫益混合E 、 金鹰鑫益混合A | ||||
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金鹰鑫益混合C(003485) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1.21亿 | 9,734.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 8,285.03万 | 6,367.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,411.20万 | 3,424.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 4,511.80万 | 3,540.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,396.12万 | 3,495.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 1.35亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 1.52亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 1.87亿 | 1.45亿元 | -- |
