金鹰鑫益混合C(003485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3060元 | 1.3660元 |
| 2024-07-25 | 1.3037元 | 1.3637元 |
| 2024-07-24 | 1.3044元 | 1.3644元 |
| 2024-07-23 | 1.3037元 | 1.3637元 |
| 2024-07-22 | 1.3051元 | 1.3651元 |
| 2024-07-19 | 1.3048元 | 1.3648元 |
| 2024-07-18 | 1.3051元 | 1.3651元 |
| 2024-07-17 | 1.3037元 | 1.3637元 |
| 2024-07-16 | 1.3061元 | 1.3661元 |
| 2024-07-15 | 1.3055元 | 1.3655元 |
| 2024-07-12 | 1.3039元 | 1.3639元 |
| 2024-07-11 | 1.3041元 | 1.3641元 |
| 2024-07-10 | 1.3015元 | 1.3615元 |
| 2024-07-09 | 1.3028元 | 1.3628元 |
| 2024-07-08 | 1.3007元 | 1.3607元 |
| 2024-07-05 | 1.3020元 | 1.3620元 |
| 2024-07-04 | 1.3024元 | 1.3624元 |
| 2024-07-03 | 1.3027元 | 1.3627元 |
| 2024-07-02 | 1.3030元 | 1.3630元 |
| 2024-07-01 | 1.3016元 | 1.3616元 |
| 2024-06-28 | 1.3011元 | 1.3611元 |
| 2024-06-27 | 1.2988元 | 1.3588元 |
| 2024-06-26 | 1.2991元 | 1.3591元 |
| 2024-06-25 | 1.2944元 | 1.3544元 |
| 2024-06-24 | 1.2927元 | 1.3527元 |
| 2024-06-21 | 1.2975元 | 1.3575元 |
| 2024-06-20 | 1.2997元 | 1.3597元 |
| 2024-06-19 | 1.3019元 | 1.3619元 |
| 2024-06-18 | 1.3031元 | 1.3631元 |
| 2024-06-17 | 1.3021元 | 1.3621元 |
| 2024-06-14 | 1.3042元 | 1.3642元 |
| 2024-06-13 | 1.3044元 | 1.3644元 |
| 2024-06-12 | 1.3050元 | 1.3650元 |
| 2024-06-11 | 1.3043元 | 1.3643元 |
| 2024-06-07 | 1.3043元 | 1.3643元 |
| 2024-06-06 | 1.3033元 | 1.3633元 |
| 2024-06-05 | 1.3046元 | 1.3646元 |
| 2024-06-04 | 1.3066元 | 1.3666元 |
| 2024-06-03 | 1.3046元 | 1.3646元 |
| 2024-05-31 | 1.3082元 | 1.3682元 |
| 2024-05-30 | 1.3095元 | 1.3695元 |
| 2024-05-29 | 1.3085元 | 1.3685元 |
| 2024-05-28 | 1.3081元 | 1.3681元 |
| 2024-05-27 | 1.3096元 | 1.3696元 |
| 2024-05-24 | 1.3077元 | 1.3677元 |
| 2024-05-23 | 1.3079元 | 1.3679元 |
| 2024-05-22 | 1.3107元 | 1.3707元 |
| 2024-05-21 | 1.3113元 | 1.3713元 |
| 2024-05-20 | 1.3138元 | 1.3738元 |
| 2024-05-17 | 1.3110元 | 1.3710元 |
