景顺长城景颐丰利债券A类 (003504.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1964元基金经理李怡文 、 徐栋 、 江山管理费用率0.40%管托费用率0.15%持仓换手率116.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐丰利债券C类 | ||||
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景顺长城景颐丰利债券A类(003504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1964元 | 1.2502元 |
| 2024-12-20 | 1.2024元 | 1.2562元 |
| 2024-12-19 | 1.1977元 | 1.2515元 |
| 2024-12-18 | 1.1918元 | 1.2456元 |
| 2024-12-17 | 1.1890元 | 1.2428元 |
| 2024-12-16 | 1.1908元 | 1.2446元 |
| 2024-12-13 | 1.1947元 | 1.2485元 |
| 2024-12-12 | 1.1999元 | 1.2537元 |
| 2024-12-11 | 1.1916元 | 1.2454元 |
| 2024-12-10 | 1.1850元 | 1.2388元 |
| 2024-12-09 | 1.1826元 | 1.2364元 |
| 2024-12-06 | 1.1848元 | 1.2386元 |
| 2024-12-05 | 1.1827元 | 1.2365元 |
| 2024-12-04 | 1.1795元 | 1.2333元 |
| 2024-12-03 | 1.1854元 | 1.2392元 |
| 2024-12-02 | 1.1867元 | 1.2405元 |
| 2024-11-29 | 1.1793元 | 1.2331元 |
| 2024-11-28 | 1.1725元 | 1.2263元 |
| 2024-11-27 | 1.1748元 | 1.2286元 |
| 2024-11-26 | 1.1661元 | 1.2199元 |
| 2024-11-25 | 1.1673元 | 1.2211元 |
| 2024-11-22 | 1.1705元 | 1.2243元 |
| 2024-11-21 | 1.1793元 | 1.2331元 |
| 2024-11-20 | 1.1778元 | 1.2316元 |
| 2024-11-19 | 1.1755元 | 1.2293元 |
| 2024-11-18 | 1.1661元 | 1.2199元 |
| 2024-11-15 | 1.1744元 | 1.2282元 |
| 2024-11-14 | 1.1858元 | 1.2396元 |
| 2024-11-13 | 1.1962元 | 1.2500元 |
| 2024-11-12 | 1.1913元 | 1.2451元 |
| 2024-11-11 | 1.1932元 | 1.2470元 |
| 2024-11-08 | 1.1873元 | 1.2411元 |
| 2024-11-07 | 1.1889元 | 1.2427元 |
| 2024-11-06 | 1.1818元 | 1.2356元 |
| 2024-11-05 | 1.1838元 | 1.2376元 |
| 2024-11-04 | 1.1740元 | 1.2278元 |
| 2024-11-01 | 1.1682元 | 1.2220元 |
| 2024-10-31 | 1.1737元 | 1.2275元 |
| 2024-10-30 | 1.1708元 | 1.2246元 |
| 2024-10-29 | 1.1696元 | 1.2234元 |
| 2024-10-28 | 1.1734元 | 1.2272元 |
| 2024-10-25 | 1.1726元 | 1.2264元 |
| 2024-10-24 | 1.1698元 | 1.2236元 |
| 2024-10-23 | 1.1726元 | 1.2264元 |
| 2024-10-22 | 1.1769元 | 1.2307元 |
| 2024-10-21 | 1.1778元 | 1.2316元 |
| 2024-10-18 | 1.1710元 | 1.2248元 |
| 2024-10-17 | 1.1532元 | 1.2070元 |
| 2024-10-16 | 1.1515元 | 1.2053元 |
| 2024-10-15 | 1.1543元 | 1.2081元 |
