长盛可转债C (003511.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8428元基金经理杨哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金长盛可转债A | ||||
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长盛可转债C(003511) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8428元 | 1.2773元 |
| 2024-08-29 | 0.8332元 | 1.2677元 |
| 2024-08-28 | 0.8301元 | 1.2646元 |
| 2024-08-27 | 0.8289元 | 1.2634元 |
| 2024-08-26 | 0.8331元 | 1.2676元 |
| 2024-08-23 | 0.8249元 | 1.2594元 |
| 2024-08-22 | 0.8242元 | 1.2587元 |
| 2024-08-21 | 0.8271元 | 1.2616元 |
| 2024-08-20 | 0.8272元 | 1.2617元 |
| 2024-08-19 | 0.8388元 | 1.2733元 |
| 2024-08-16 | 0.8333元 | 1.2678元 |
| 2024-08-15 | 0.8456元 | 1.2801元 |
| 2024-08-14 | 0.8510元 | 1.2855元 |
| 2024-08-13 | 0.8565元 | 1.2910元 |
| 2024-08-12 | 0.8567元 | 1.2912元 |
| 2024-08-09 | 0.8614元 | 1.2959元 |
| 2024-08-08 | 0.8625元 | 1.2970元 |
| 2024-08-07 | 0.8645元 | 1.2990元 |
| 2024-08-06 | 0.8631元 | 1.2976元 |
| 2024-08-05 | 0.8614元 | 1.2959元 |
| 2024-08-02 | 0.8747元 | 1.3092元 |
| 2024-08-01 | 0.8805元 | 1.3150元 |
| 2024-07-31 | 0.8800元 | 1.3145元 |
| 2024-07-30 | 0.8643元 | 1.2988元 |
| 2024-07-29 | 0.8673元 | 1.3018元 |
| 2024-07-26 | 0.8712元 | 1.3057元 |
| 2024-07-25 | 0.8551元 | 1.2896元 |
| 2024-07-24 | 0.8582元 | 1.2927元 |
| 2024-07-23 | 0.8710元 | 1.3055元 |
| 2024-07-22 | 0.8884元 | 1.3229元 |
| 2024-07-19 | 0.8957元 | 1.3302元 |
| 2024-07-18 | 0.8944元 | 1.3289元 |
| 2024-07-17 | 0.8964元 | 1.3309元 |
| 2024-07-16 | 0.9071元 | 1.3416元 |
| 2024-07-15 | 0.9072元 | 1.3417元 |
| 2024-07-12 | 0.9106元 | 1.3451元 |
| 2024-07-11 | 0.9170元 | 1.3515元 |
| 2024-07-10 | 0.9080元 | 1.3425元 |
| 2024-07-09 | 0.9126元 | 1.3471元 |
| 2024-07-08 | 0.9034元 | 1.3379元 |
| 2024-07-05 | 0.9133元 | 1.3478元 |
| 2024-07-04 | 0.9085元 | 1.3430元 |
| 2024-07-03 | 0.9166元 | 1.3511元 |
| 2024-07-02 | 0.9243元 | 1.3588元 |
| 2024-07-01 | 0.9272元 | 1.3617元 |
| 2024-06-28 | 0.9207元 | 1.3552元 |
| 2024-06-27 | 0.9140元 | 1.3485元 |
| 2024-06-26 | 0.9182元 | 1.3527元 |
| 2024-06-25 | 0.9030元 | 1.3375元 |
| 2024-06-24 | 0.8984元 | 1.3329元 |
