中邮消费升级灵活配置混合 (003513.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数3,775.00 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1250元基金经理綦征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率554.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
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中邮消费升级灵活配置混合(003513) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,102.19万 | 91.68% |
| (其中) 股票 | 3,102.19万 | 91.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 246.12万 | 7.27% |
| 3 | 其他资产 | 35.55万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,408.94万 | 71.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231.49万 | 6.84% |
| 房地产业 | 115.34万 | 3.41% |
| 批发和零售业 | 98.97万 | 2.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 91.08万 | 2.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 63.34万 | 1.87% |
| 金融业 | 27.65万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.15万 | 0.71% |
| 建筑业 | 21.10万 | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 11.07万 | 0.33% |
| 采矿业 | 9.07万 | 0.27% |
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