中邮消费升级灵活配置混合 (003513.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理綦征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.48倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
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中邮消费升级灵活配置混合(003513) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,483.25万 | 42.42% |
| (其中) 股票 | 1,483.25万 | 42.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,009.17万 | 57.46% |
| 3 | 其他资产 | 4.46万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,175.48万 | 33.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 271.62万 | 7.77% |
| 批发和零售业 | 36.14万 | 1.03% |
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