中邮消费升级灵活配置混合 (003513.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0150元基金经理綦征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率554.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% |
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中邮消费升级灵活配置混合(003513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-08-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-01 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-31 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-17 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-08 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-01 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-06-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
