中邮消费升级灵活配置混合 (003513.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数3,775.00 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1250元基金经理綦征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率554.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
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中邮消费升级灵活配置混合(003513) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3,335.26万 | 2,731.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3,143.67万 | 2,905.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,481.66万 | 2,968.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 3,936.67万 | 3,297.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,014.43万 | 5,020.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 8,672.23万 | 5,682.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 5,694.02万 | 4,320.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 5,342.57万 | 4,280.91万元 | -- |
