中邮消费升级灵活配置混合 (003513.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数3,775.00 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1330元基金经理綦征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率554.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
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中邮消费升级灵活配置混合(003513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.20万元 | 1.20% | 3.53万元 | 0.20% |
| 2024-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 91.10万元 | 1.20% | 15.18万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 49.97万元 | 1.50% | 8.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 72.22万元 | 1.50% | 12.04万元 | 0.25% |
