中邮消费升级灵活配置混合 (003513.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数3,775.00 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1390元基金经理綦征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率554.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
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中邮消费升级灵活配置混合(003513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-24 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-12-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-12-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-12-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-12-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-12-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-12-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-12-11 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-12-10 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-12-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-06 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-12-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-12-02 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-28 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-20 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-19 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-11-13 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-11-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-11-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-08 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-11-07 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-05 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-11-04 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-01 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-10-31 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-10-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-10-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-10-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-10-25 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-10-24 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-10-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-10-22 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-10-21 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-10-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
