万家鑫瑞A (003518.jj)万家基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫瑞E 、 万家鑫瑞D | ||||
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万家鑫瑞A(003518) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0044 元 | 17.98万 | 790.96元 | 0.43% | 0.43% |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.015 元 | 104.47万 | 1.57万元 | 1.47% | 3.24% |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 0.018 元 | 4.93万 | 887.26元 | 1.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
