万家鑫瑞A (003518.jj)万家基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫瑞E 、 万家鑫瑞D | ||||
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万家鑫瑞A(003518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0627元 | 1.2787元 |
| 2024-12-31 | 1.0617元 | 1.2777元 |
| 2024-12-30 | 1.0609元 | 1.2769元 |
| 2024-12-27 | 1.0609元 | 1.2769元 |
| 2024-12-26 | 1.0600元 | 1.2760元 |
| 2024-12-25 | 1.0599元 | 1.2759元 |
| 2024-12-24 | 1.0604元 | 1.2764元 |
| 2024-12-23 | 1.0606元 | 1.2766元 |
| 2024-12-20 | 1.0603元 | 1.2763元 |
| 2024-12-19 | 1.0592元 | 1.2752元 |
| 2024-12-18 | 1.0590元 | 1.2750元 |
| 2024-12-17 | 1.0594元 | 1.2754元 |
| 2024-12-16 | 1.0598元 | 1.2758元 |
| 2024-12-13 | 1.0590元 | 1.2750元 |
| 2024-12-12 | 1.0577元 | 1.2737元 |
| 2024-12-11 | 1.0573元 | 1.2733元 |
| 2024-12-10 | 1.0572元 | 1.2732元 |
| 2024-12-09 | 1.0557元 | 1.2717元 |
| 2024-12-06 | 1.0552元 | 1.2712元 |
| 2024-12-05 | 1.0552元 | 1.2712元 |
| 2024-12-04 | 1.0550元 | 1.2710元 |
| 2024-12-03 | 1.0544元 | 1.2704元 |
| 2024-12-02 | 1.0544元 | 1.2704元 |
| 2024-11-29 | 1.0525元 | 1.2685元 |
| 2024-11-28 | 1.0518元 | 1.2678元 |
| 2024-11-27 | 1.0514元 | 1.2674元 |
| 2024-11-26 | 1.0513元 | 1.2673元 |
| 2024-11-25 | 1.0511元 | 1.2671元 |
| 2024-11-22 | 1.0506元 | 1.2666元 |
| 2024-11-21 | 1.0504元 | 1.2664元 |
| 2024-11-20 | 1.0501元 | 1.2661元 |
| 2024-11-19 | 1.0500元 | 1.2660元 |
| 2024-11-18 | 1.0499元 | 1.2659元 |
| 2024-11-15 | 1.0502元 | 1.2662元 |
| 2024-11-14 | 1.0502元 | 1.2662元 |
| 2024-11-13 | 1.0500元 | 1.2660元 |
| 2024-11-12 | 1.0503元 | 1.2663元 |
| 2024-11-11 | 1.0498元 | 1.2658元 |
| 2024-11-08 | 1.0494元 | 1.2654元 |
| 2024-11-07 | 1.0492元 | 1.2652元 |
| 2024-11-06 | 1.0486元 | 1.2646元 |
| 2024-11-05 | 1.0486元 | 1.2646元 |
| 2024-11-04 | 1.0483元 | 1.2643元 |
| 2024-11-01 | 1.0481元 | 1.2641元 |
| 2024-10-31 | 1.0471元 | 1.2631元 |
| 2024-10-30 | 1.0465元 | 1.2625元 |
| 2024-10-29 | 1.0464元 | 1.2624元 |
| 2024-10-28 | 1.0463元 | 1.2623元 |
| 2024-10-25 | 1.0465元 | 1.2625元 |
| 2024-10-24 | 1.0463元 | 1.2623元 |
