万家鑫瑞A(003518) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 22.66万 | 21.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.57万 | 21.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 18.33万 | 17.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.04万 | 20.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.23万 | 5.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.21万 | 5.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 105.12万 | 104.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 106.78万 | 104.47万元 | -- |
