万家鑫瑞A(003518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0465元 | 1.2625元 |
| 2024-07-25 | 1.0461元 | 1.2621元 |
| 2024-07-24 | 1.0454元 | 1.2614元 |
| 2024-07-23 | 1.0451元 | 1.2611元 |
| 2024-07-22 | 1.0444元 | 1.2604元 |
| 2024-07-19 | 1.0432元 | 1.2592元 |
| 2024-07-18 | 1.0430元 | 1.2590元 |
| 2024-07-17 | 1.0431元 | 1.2591元 |
| 2024-07-16 | 1.0430元 | 1.2590元 |
| 2024-07-15 | 1.0428元 | 1.2588元 |
| 2024-07-12 | 1.0424元 | 1.2584元 |
| 2024-07-11 | 1.0420元 | 1.2580元 |
| 2024-07-10 | 1.0418元 | 1.2578元 |
| 2024-07-09 | 1.0417元 | 1.2577元 |
| 2024-07-08 | 1.0412元 | 1.2572元 |
| 2024-07-05 | 1.0421元 | 1.2581元 |
| 2024-07-04 | 1.0424元 | 1.2584元 |
| 2024-07-03 | 1.0424元 | 1.2584元 |
| 2024-07-02 | 1.0419元 | 1.2579元 |
| 2024-07-01 | 1.0414元 | 1.2574元 |
| 2024-06-28 | 1.0421元 | 1.2581元 |
| 2024-06-27 | 1.0418元 | 1.2578元 |
| 2024-06-26 | 1.0413元 | 1.2573元 |
| 2024-06-25 | 1.0410元 | 1.2570元 |
| 2024-06-24 | 1.0405元 | 1.2565元 |
| 2024-06-21 | 1.0402元 | 1.2562元 |
| 2024-06-20 | 1.0406元 | 1.2566元 |
| 2024-06-19 | 1.0404元 | 1.2564元 |
| 2024-06-18 | 1.0400元 | 1.2560元 |
| 2024-06-17 | 1.0398元 | 1.2558元 |
| 2024-06-14 | 1.0397元 | 1.2557元 |
| 2024-06-13 | 1.0394元 | 1.2554元 |
| 2024-06-12 | 1.0392元 | 1.2552元 |
| 2024-06-11 | 1.0392元 | 1.2552元 |
| 2024-06-07 | 1.0388元 | 1.2548元 |
| 2024-06-06 | 1.0384元 | 1.2544元 |
| 2024-06-05 | 1.0382元 | 1.2542元 |
| 2024-06-04 | 1.0377元 | 1.2537元 |
| 2024-06-03 | 1.0375元 | 1.2535元 |
| 2024-05-31 | 1.0369元 | 1.2529元 |
| 2024-05-30 | 1.0371元 | 1.2531元 |
| 2024-05-29 | 1.0370元 | 1.2530元 |
| 2024-05-28 | 1.0367元 | 1.2527元 |
| 2024-05-27 | 1.0365元 | 1.2525元 |
| 2024-05-24 | 1.0364元 | 1.2524元 |
| 2024-05-23 | 1.0363元 | 1.2523元 |
| 2024-05-22 | 1.0356元 | 1.2516元 |
| 2024-05-21 | 1.0354元 | 1.2514元 |
| 2024-05-20 | 1.0355元 | 1.2515元 |
| 2024-05-17 | 1.0351元 | 1.2511元 |
