万家1-3年政金债纯债C (003521.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0066元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金万家1-3年政金债纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家1-3年政金债纯债C(003521) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.54亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 10.54亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 74.99万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 56.59万 | 0.05% |
加载中......
