万家1-3年政金债纯债C (003521.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0016元 (2025-07-18) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (3260 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债C(003521) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.05亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 5.05亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 83.34万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 1.93万 | 0.004% |
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