万家1-3年政金债纯债C (003521.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0016元 (2025-07-18) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (3260 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债C(003521) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0101 元 | 4,559.95万 | 46.06万元 | 1.00% | 1.99% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0101 元 | 8,427.47万 | 85.12万元 | 1.00% | |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.008 元 | 516.26万 | 4.13万元 | 0.79% | 3.70% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.03 元 | 1,681.76万 | 50.45万元 | 2.91% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.004 元 | 1,531.94万 | 6.13万元 | 0.40% | 2.60% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0071 元 | 1,474.58万 | 10.47万元 | 0.70% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0153 元 | 196.33万 | 3.00万元 | 1.50% | |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.014 元 | 43.53万 | 6,094.26元 | 1.37% | 1.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
