万家1-3年政金债纯债C (003521.jj)万家基金管理有限公司持有人户数399.00 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金万家1-3年政金债纯债A | ||||
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万家1-3年政金债纯债C(003521) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.008 元 | 516.26万 | 4.13万元 | 0.79% | -- |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.03 元 | 1,681.76万 | 50.45万元 | 2.91% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.004 元 | 1,531.94万 | 6.13万元 | 0.40% | 2.60% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0071 元 | 1,474.58万 | 10.47万元 | 0.70% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0153 元 | 196.33万 | 3.00万元 | 1.50% | |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.014 元 | 43.53万 | 6,094.26元 | 1.37% | 2.95% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.009 元 | 370.92万 | 3.34万元 | 0.89% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.007 元 | 180.10万 | 1.26万元 | 0.69% | |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.01 元 | 21.76万 | 2,176.15元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
