万家1-3年政金债纯债C
(003521.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模3,126.54万 (2025-06-30) 基金净值1.0000 (2025-07-23) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (3172 / 7199)
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万家1-3年政金债纯债C(003521) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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万家1-3年政金债纯债C.(003521) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家1-3年政金债纯债C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.003,126.54万3,121.85万--
2025-03-311.014,583.66万4,559.95万--
2024-12-311.028,601.08万8,427.47万--
2024-09-301.001,004.00万1,001.10万--
2024-06-301.00518.06万516.26万--
2024-03-31--1,719.60万1,681.76万--
2023-12-311.011,552.05万1,539.43万--
2023-09-30--1,536.99万1,531.94万--