万家1-3年政金债纯债C (003521.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0066元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金万家1-3年政金债纯债A | ||||
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万家1-3年政金债纯债C(003521) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 518.06万 | 516.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,719.60万 | 1,681.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,552.05万 | 1,539.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,536.99万 | 1,531.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,486.82万 | 1,474.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 198.35万 | 196.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 212.98万 | 211.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 114.22万 | 113.71万元 | -- |
