万家1-3年政金债纯债C
(003521.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模3,126.54万 (2025-06-30) 基金净值1.0005 (2025-07-22) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (3222 / 7199)
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万家1-3年政金债纯债C(003521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
万家1-3年政金债纯债C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-31189.70万0.30%63.23万0.10%
2024-09-28--0.30%--0.10%
2024-06-30108.00万0.30%36.00万0.10%
2024-06-11--0.30%--0.10%
2023-12-31180.14万0.30%60.05万0.10%
2023-09-14--0.30%--0.10%