万家1-3年政金债纯债C (003521.jj)万家基金管理有限公司持有人户数399.00 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金万家1-3年政金债纯债A | ||||
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万家1-3年政金债纯债C(003521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 108.00万元 | 0.30% | 36.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 180.14万元 | 0.30% | 60.05万元 | 0.10% |
| 2023-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 90.61万元 | 0.30% | 30.20万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 237.75万元 | 0.30% | 79.25万元 | 0.10% |
