万家1-3年政金债纯债C (003521.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0066元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金万家1-3年政金债纯债A | ||||
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万家1-3年政金债纯债C(003521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0066元 | 1.2680元 |
| 2024-07-25 | 1.0061元 | 1.2675元 |
| 2024-07-24 | 1.0059元 | 1.2673元 |
| 2024-07-23 | 1.0060元 | 1.2674元 |
| 2024-07-22 | 1.0054元 | 1.2668元 |
| 2024-07-19 | 1.0041元 | 1.2655元 |
| 2024-07-18 | 1.0038元 | 1.2652元 |
| 2024-07-17 | 1.0040元 | 1.2654元 |
| 2024-07-16 | 1.0040元 | 1.2654元 |
| 2024-07-15 | 1.0039元 | 1.2653元 |
| 2024-07-12 | 1.0035元 | 1.2649元 |
| 2024-07-11 | 1.0031元 | 1.2645元 |
| 2024-07-10 | 1.0027元 | 1.2641元 |
| 2024-07-09 | 1.0026元 | 1.2640元 |
| 2024-07-08 | 1.0020元 | 1.2634元 |
| 2024-07-05 | 1.0027元 | 1.2641元 |
| 2024-07-04 | 1.0034元 | 1.2648元 |
| 2024-07-03 | 1.0036元 | 1.2650元 |
| 2024-07-02 | 1.0031元 | 1.2645元 |
| 2024-07-01 | 1.0021元 | 1.2635元 |
| 2024-06-28 | 1.0034元 | 1.2648元 |
| 2024-06-27 | 1.0034元 | 1.2648元 |
| 2024-06-26 | 1.0027元 | 1.2641元 |
| 2024-06-25 | 1.0022元 | 1.2636元 |
| 2024-06-24 | 1.0016元 | 1.2630元 |
| 2024-06-21 | 1.0310元 | 1.2624元 |
| 2024-06-20 | 1.0314元 | 1.2628元 |
| 2024-06-19 | 1.0312元 | 1.2626元 |
| 2024-06-18 | 1.0305元 | 1.2619元 |
| 2024-06-17 | 1.0301元 | 1.2615元 |
| 2024-06-14 | 1.0302元 | 1.2616元 |
| 2024-06-13 | 1.0299元 | 1.2613元 |
| 2024-06-12 | 1.0299元 | 1.2613元 |
| 2024-06-11 | 1.0301元 | 1.2615元 |
| 2024-06-07 | 1.0298元 | 1.2612元 |
| 2024-06-06 | 1.0299元 | 1.2613元 |
| 2024-06-05 | 1.0298元 | 1.2612元 |
| 2024-06-04 | 1.0293元 | 1.2607元 |
| 2024-06-03 | 1.0291元 | 1.2605元 |
| 2024-05-31 | 1.0286元 | 1.2600元 |
| 2024-05-30 | 1.0285元 | 1.2599元 |
| 2024-05-29 | 1.0284元 | 1.2598元 |
| 2024-05-28 | 1.0281元 | 1.2595元 |
| 2024-05-27 | 1.0279元 | 1.2593元 |
| 2024-05-24 | 1.0279元 | 1.2593元 |
| 2024-05-23 | 1.0279元 | 1.2593元 |
| 2024-05-22 | 1.0276元 | 1.2590元 |
| 2024-05-21 | 1.0274元 | 1.2588元 |
| 2024-05-20 | 1.0275元 | 1.2589元 |
| 2024-05-17 | 1.0274元 | 1.2588元 |
