万家1-3年政金债纯债C (003521.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2,186.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2016-11-25当前净值1.0050 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% | |
| 相关基金: | 主从基金万家1-3年政金债纯债A | ||
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万家1-3年政金债纯债C(003521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.0050元 | 1.2845元 |
| 2025-03-31 | 1.0052元 | 1.2847元 |
| 2025-03-28 | 1.0052元 | 1.2847元 |
| 2025-03-27 | 1.0050元 | 1.2845元 |
| 2025-03-26 | 1.0049元 | 1.2844元 |
| 2025-03-25 | 1.0047元 | 1.2842元 |
| 2025-03-24 | 1.0048元 | 1.2843元 |
| 2025-03-21 | 1.0147元 | 1.2841元 |
| 2025-03-20 | 1.0149元 | 1.2843元 |
| 2025-03-19 | 1.0143元 | 1.2837元 |
| 2025-03-18 | 1.0141元 | 1.2835元 |
| 2025-03-17 | 1.0140元 | 1.2834元 |
| 2025-03-14 | 1.0147元 | 1.2841元 |
| 2025-03-13 | 1.0143元 | 1.2837元 |
| 2025-03-12 | 1.0143元 | 1.2837元 |
| 2025-03-11 | 1.0129元 | 1.2823元 |
| 2025-03-10 | 1.0145元 | 1.2839元 |
| 2025-03-07 | 1.0144元 | 1.2838元 |
| 2025-03-06 | 1.0155元 | 1.2849元 |
| 2025-03-05 | 1.0162元 | 1.2856元 |
| 2025-03-04 | 1.0161元 | 1.2855元 |
| 2025-03-03 | 1.0162元 | 1.2856元 |
| 2025-02-28 | 1.0147元 | 1.2841元 |
| 2025-02-27 | 1.0140元 | 1.2834元 |
| 2025-02-26 | 1.0148元 | 1.2842元 |
| 2025-02-25 | 1.0148元 | 1.2842元 |
| 2025-02-24 | 1.0145元 | 1.2839元 |
| 2025-02-21 | 1.0158元 | 1.2852元 |
| 2025-02-20 | 1.0167元 | 1.2861元 |
| 2025-02-19 | 1.0177元 | 1.2871元 |
| 2025-02-18 | 1.0171元 | 1.2865元 |
| 2025-02-17 | 1.0180元 | 1.2874元 |
| 2025-02-14 | 1.0187元 | 1.2881元 |
| 2025-02-13 | 1.0195元 | 1.2889元 |
| 2025-02-12 | 1.0199元 | 1.2893元 |
| 2025-02-11 | 1.0200元 | 1.2894元 |
| 2025-02-10 | 1.0200元 | 1.2894元 |
| 2025-02-07 | 1.0211元 | 1.2905元 |
| 2025-02-06 | 1.0213元 | 1.2907元 |
| 2025-02-05 | 1.0203元 | 1.2897元 |
| 2025-01-27 | 1.0198元 | 1.2892元 |
| 2025-01-24 | 1.0182元 | 1.2876元 |
| 2025-01-23 | 1.0182元 | 1.2876元 |
| 2025-01-22 | 1.0191元 | 1.2885元 |
| 2025-01-21 | 1.0192元 | 1.2886元 |
| 2025-01-20 | 1.0187元 | 1.2881元 |
| 2025-01-17 | 1.0188元 | 1.2882元 |
| 2025-01-16 | 1.0191元 | 1.2885元 |
| 2025-01-15 | 1.0197元 | 1.2891元 |
| 2025-01-14 | 1.0197元 | 1.2891元 |
