万家1-3年政金债纯债C (003521.jj)万家基金管理有限公司持有人户数399.00 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金万家1-3年政金债纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家1-3年政金债纯债C(003521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0205元 | 1.2899元 |
| 2024-12-20 | 1.0199元 | 1.2893元 |
| 2024-12-19 | 1.0181元 | 1.2875元 |
| 2024-12-18 | 1.0172元 | 1.2866元 |
| 2024-12-17 | 1.0177元 | 1.2871元 |
| 2024-12-16 | 1.0180元 | 1.2874元 |
| 2024-12-13 | 1.0168元 | 1.2862元 |
| 2024-12-12 | 1.0151元 | 1.2845元 |
| 2024-12-11 | 1.0145元 | 1.2839元 |
| 2024-12-10 | 1.0140元 | 1.2834元 |
| 2024-12-09 | 1.0119元 | 1.2813元 |
| 2024-12-06 | 1.0110元 | 1.2804元 |
| 2024-12-05 | 1.0112元 | 1.2806元 |
| 2024-12-04 | 1.0110元 | 1.2804元 |
| 2024-12-03 | 1.0101元 | 1.2795元 |
| 2024-12-02 | 1.0103元 | 1.2797元 |
| 2024-11-29 | 1.0084元 | 1.2778元 |
| 2024-11-28 | 1.0076元 | 1.2770元 |
| 2024-11-27 | 1.0072元 | 1.2766元 |
| 2024-11-26 | 1.0072元 | 1.2766元 |
| 2024-11-25 | 1.0072元 | 1.2766元 |
| 2024-11-22 | 1.0069元 | 1.2763元 |
| 2024-11-21 | 1.0070元 | 1.2764元 |
| 2024-11-20 | 1.0067元 | 1.2761元 |
| 2024-11-19 | 1.0067元 | 1.2761元 |
| 2024-11-18 | 1.0065元 | 1.2759元 |
| 2024-11-15 | 1.0067元 | 1.2761元 |
| 2024-11-14 | 1.0067元 | 1.2761元 |
| 2024-11-13 | 1.0065元 | 1.2759元 |
| 2024-11-12 | 1.0068元 | 1.2762元 |
| 2024-11-11 | 1.0063元 | 1.2757元 |
| 2024-11-08 | 1.0060元 | 1.2754元 |
| 2024-11-07 | 1.0059元 | 1.2753元 |
| 2024-11-06 | 1.0054元 | 1.2748元 |
| 2024-11-05 | 1.0056元 | 1.2750元 |
| 2024-11-04 | 1.0053元 | 1.2747元 |
| 2024-11-01 | 1.0052元 | 1.2746元 |
| 2024-10-31 | 1.0047元 | 1.2741元 |
| 2024-10-30 | 1.0044元 | 1.2738元 |
| 2024-10-29 | 1.0044元 | 1.2738元 |
| 2024-10-28 | 1.0043元 | 1.2737元 |
| 2024-10-25 | 1.0041元 | 1.2735元 |
| 2024-10-24 | 1.0037元 | 1.2731元 |
| 2024-10-23 | 1.0036元 | 1.2730元 |
| 2024-10-22 | 1.0037元 | 1.2731元 |
| 2024-10-21 | 1.0046元 | 1.2740元 |
| 2024-10-18 | 1.0046元 | 1.2740元 |
| 2024-10-17 | 1.0050元 | 1.2744元 |
| 2024-10-16 | 1.0042元 | 1.2736元 |
| 2024-10-15 | 1.0048元 | 1.2742元 |
