博时安诚3个月定开债A (003564.jj)博时基金管理有限公司	成立日期	2016-11-10	总资产规模	5,074.81万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0116元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70%
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博时安诚3个月定开债A(003564) - 历史拆分折算公告列表

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