华夏行业景气混合 (003567.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数31.51万 | 成立日期 | 2017-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1745元基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% |
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华夏行业景气混合(003567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.1745元 | 3.1745元 |
| 2024-12-19 | 3.1668元 | 3.1668元 |
| 2024-12-18 | 3.1471元 | 3.1471元 |
| 2024-12-17 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2024-12-16 | 3.1751元 | 3.1751元 |
| 2024-12-13 | 3.1953元 | 3.1953元 |
| 2024-12-12 | 3.2209元 | 3.2209元 |
| 2024-12-11 | 3.2087元 | 3.2087元 |
| 2024-12-10 | 3.1835元 | 3.1835元 |
| 2024-12-09 | 3.1813元 | 3.1813元 |
| 2024-12-06 | 3.1906元 | 3.1906元 |
| 2024-12-05 | 3.1625元 | 3.1625元 |
| 2024-12-04 | 3.1259元 | 3.1259元 |
| 2024-12-03 | 3.1573元 | 3.1573元 |
| 2024-12-02 | 3.1537元 | 3.1537元 |
| 2024-11-29 | 3.1019元 | 3.1019元 |
| 2024-11-28 | 3.0336元 | 3.0336元 |
| 2024-11-27 | 3.0481元 | 3.0481元 |
| 2024-11-26 | 3.0045元 | 3.0045元 |
| 2024-11-25 | 3.0205元 | 3.0205元 |
| 2024-11-22 | 3.0248元 | 3.0248元 |
| 2024-11-21 | 3.1202元 | 3.1202元 |
| 2024-11-20 | 3.1287元 | 3.1287元 |
| 2024-11-19 | 3.0843元 | 3.0843元 |
| 2024-11-18 | 3.0074元 | 3.0074元 |
| 2024-11-15 | 3.0978元 | 3.0978元 |
| 2024-11-14 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2024-11-13 | 3.2569元 | 3.2569元 |
| 2024-11-12 | 3.2452元 | 3.2452元 |
| 2024-11-11 | 3.2831元 | 3.2831元 |
| 2024-11-08 | 3.2027元 | 3.2027元 |
| 2024-11-07 | 3.1911元 | 3.1911元 |
| 2024-11-06 | 3.1287元 | 3.1287元 |
| 2024-11-05 | 3.1208元 | 3.1208元 |
| 2024-11-04 | 3.0355元 | 3.0355元 |
| 2024-11-01 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2024-10-31 | 3.0639元 | 3.0639元 |
| 2024-10-30 | 3.0345元 | 3.0345元 |
| 2024-10-29 | 3.0114元 | 3.0114元 |
| 2024-10-28 | 3.0549元 | 3.0549元 |
| 2024-10-25 | 3.0344元 | 3.0344元 |
| 2024-10-24 | 2.9809元 | 2.9809元 |
| 2024-10-23 | 2.9819元 | 2.9819元 |
| 2024-10-22 | 2.9842元 | 2.9842元 |
| 2024-10-21 | 2.9493元 | 2.9493元 |
| 2024-10-18 | 2.9111元 | 2.9111元 |
| 2024-10-17 | 2.8059元 | 2.8059元 |
| 2024-10-16 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2024-10-15 | 2.8134元 | 2.8134元 |
| 2024-10-14 | 2.8649元 | 2.8649元 |
