华夏行业景气混合 (003567.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4052元基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% |
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华夏行业景气混合(003567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.4052元 | 2.4052元 |
| 2024-07-25 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2024-07-24 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2024-07-23 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2024-07-22 | 2.4779元 | 2.4779元 |
| 2024-07-19 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2024-07-18 | 2.4574元 | 2.4574元 |
| 2024-07-17 | 2.4741元 | 2.4741元 |
| 2024-07-16 | 2.5057元 | 2.5057元 |
| 2024-07-15 | 2.4754元 | 2.4754元 |
| 2024-07-12 | 2.5094元 | 2.5094元 |
| 2024-07-11 | 2.5374元 | 2.5374元 |
| 2024-07-10 | 2.4882元 | 2.4882元 |
| 2024-07-09 | 2.4723元 | 2.4723元 |
| 2024-07-08 | 2.4045元 | 2.4045元 |
| 2024-07-05 | 2.4525元 | 2.4525元 |
| 2024-07-04 | 2.4406元 | 2.4406元 |
| 2024-07-03 | 2.4799元 | 2.4799元 |
| 2024-07-02 | 2.5096元 | 2.5096元 |
| 2024-07-01 | 2.5183元 | 2.5183元 |
| 2024-06-28 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2024-06-27 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2024-06-26 | 2.5224元 | 2.5224元 |
| 2024-06-25 | 2.4486元 | 2.4486元 |
| 2024-06-24 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2024-06-21 | 2.5601元 | 2.5601元 |
| 2024-06-20 | 2.5576元 | 2.5576元 |
| 2024-06-19 | 2.6015元 | 2.6015元 |
| 2024-06-18 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2024-06-17 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2024-06-14 | 2.5867元 | 2.5867元 |
| 2024-06-13 | 2.5538元 | 2.5538元 |
| 2024-06-12 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2024-06-11 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2024-06-07 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2024-06-06 | 2.4945元 | 2.4945元 |
| 2024-06-05 | 2.5498元 | 2.5498元 |
| 2024-06-04 | 2.5893元 | 2.5893元 |
| 2024-06-03 | 2.5915元 | 2.5915元 |
| 2024-05-31 | 2.5901元 | 2.5901元 |
| 2024-05-30 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2024-05-29 | 2.5833元 | 2.5833元 |
| 2024-05-28 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2024-05-27 | 2.6064元 | 2.6064元 |
| 2024-05-24 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2024-05-23 | 2.6259元 | 2.6259元 |
| 2024-05-22 | 2.6763元 | 2.6763元 |
| 2024-05-21 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2024-05-20 | 2.6904元 | 2.6904元 |
| 2024-05-17 | 2.6761元 | 2.6761元 |
