平安惠利纯债A (003568.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4.70万 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0737元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠利纯债E 、 平安惠利纯债C | ||||
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平安惠利纯债A(003568) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.04亿 | 88.95% |
| (其中) 债券 | 29.04亿 | 88.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.11万 | 0.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,512.56万 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 3.26亿 | 9.97% |
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