平安惠利纯债A (003568.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4.70万 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0737元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠利纯债E 、 平安惠利纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠利纯债A(003568) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.044 元 | 21.09亿 | 9,281.39万元 | 3.99% | -- |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.02 元 | 25.53亿 | 5,106.68万元 | 1.84% | 1.84% |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.145 元 | 5.37亿 | 7,784.32万元 | 12.05% | 12.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
