平安惠利纯债A (003568.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4.70万 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0737元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠利纯债E 、 平安惠利纯债C | ||||
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平安惠利纯债A(003568) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 23.26亿 | 21.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 29.46亿 | 26.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.40亿 | 25.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 27.55亿 | 25.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.62亿 | 25.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 27.68亿 | 25.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 20.84亿 | 19.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 23.19亿 | 21.88亿元 | -- |
