平安惠利纯债A (003568.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4.70万 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0737元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠利纯债E 、 平安惠利纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠利纯债A(003568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 420.83万元 | 0.30% | 140.28万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 779.14万元 | 0.30% | 259.71万元 | 0.10% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 345.21万元 | 0.30% | 115.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 209.29万元 | 0.30% | 69.76万元 | 0.10% |
