平安惠利纯债A(003568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-31
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 779.14万元 | 0.30% | 259.71万元 | 0.10% |
2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 345.21万元 | 0.30% | 115.07万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 209.29万元 | 0.30% | 69.76万元 | 0.10% |