平安惠利纯债A (003568.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4.70万 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0737元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠利纯债E 、 平安惠利纯债C | ||||
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平安惠利纯债A(003568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0737元 | 1.3727元 |
| 2024-12-19 | 1.0725元 | 1.3715元 |
| 2024-12-18 | 1.0730元 | 1.3720元 |
| 2024-12-17 | 1.0739元 | 1.3729元 |
| 2024-12-16 | 1.0747元 | 1.3737元 |
| 2024-12-13 | 1.0735元 | 1.3725元 |
| 2024-12-12 | 1.0718元 | 1.3708元 |
| 2024-12-11 | 1.0716元 | 1.3706元 |
| 2024-12-10 | 1.0721元 | 1.3711元 |
| 2024-12-09 | 1.0699元 | 1.3689元 |
| 2024-12-06 | 1.0696元 | 1.3686元 |
| 2024-12-05 | 1.0694元 | 1.3684元 |
| 2024-12-04 | 1.0691元 | 1.3681元 |
| 2024-12-03 | 1.0682元 | 1.3672元 |
| 2024-12-02 | 1.0684元 | 1.3674元 |
| 2024-11-29 | 1.0659元 | 1.3649元 |
| 2024-11-28 | 1.0650元 | 1.3640元 |
| 2024-11-27 | 1.0647元 | 1.3637元 |
| 2024-11-26 | 1.0644元 | 1.3634元 |
| 2024-11-25 | 1.0641元 | 1.3631元 |
| 2024-11-22 | 1.0633元 | 1.3623元 |
| 2024-11-21 | 1.0629元 | 1.3619元 |
| 2024-11-20 | 1.0625元 | 1.3615元 |
| 2024-11-19 | 1.0623元 | 1.3613元 |
| 2024-11-18 | 1.0621元 | 1.3611元 |
| 2024-11-15 | 1.0622元 | 1.3612元 |
| 2024-11-14 | 1.0619元 | 1.3609元 |
| 2024-11-13 | 1.0617元 | 1.3607元 |
| 2024-11-12 | 1.0620元 | 1.3610元 |
| 2024-11-11 | 1.0612元 | 1.3602元 |
| 2024-11-08 | 1.0607元 | 1.3597元 |
| 2024-11-07 | 1.0603元 | 1.3593元 |
| 2024-11-06 | 1.0596元 | 1.3586元 |
| 2024-11-05 | 1.0595元 | 1.3585元 |
| 2024-11-04 | 1.0594元 | 1.3584元 |
| 2024-11-01 | 1.0591元 | 1.3581元 |
| 2024-10-31 | 1.0582元 | 1.3572元 |
| 2024-10-30 | 1.0582元 | 1.3572元 |
| 2024-10-29 | 1.0584元 | 1.3574元 |
| 2024-10-28 | 1.0586元 | 1.3576元 |
| 2024-10-25 | 1.1032元 | 1.3582元 |
| 2024-10-24 | 1.1039元 | 1.3589元 |
| 2024-10-23 | 1.1043元 | 1.3593元 |
| 2024-10-22 | 1.1061元 | 1.3611元 |
| 2024-10-21 | 1.1073元 | 1.3623元 |
| 2024-10-18 | 1.1076元 | 1.3626元 |
| 2024-10-17 | 1.1074元 | 1.3624元 |
| 2024-10-16 | 1.1067元 | 1.3617元 |
| 2024-10-15 | 1.1064元 | 1.3614元 |
| 2024-10-14 | 1.1049元 | 1.3599元 |
