招商招琪纯债A (003571.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0559元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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招商招琪纯债A(003571) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 99.71亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 99.71亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,223.10万 | 0.22% |
| 3 | 其他资产 | 2,765.74万 | 0.28% |
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